【公告】ST运盛:关于运盛(上海)医疗科技股份有限公司2018年度非公开发行股票申

  容,相关收益确认是否真实准确。请保荐机构及会计师发表核查意见。 ......................... 16

  认依据,相关确认是否充分、谨慎。请保荐机构及会计师发表核查意见。 ..................... 24

  问题六:报告期各期末,公司应收账款账面价值分别为4,605.29万元、1,457.19万元、

  2,685.87万元和8,923.68万元,最近一期末公司应收账款金额出现较大幅度的增长,且公

  用募集资金投资类金融及其他业务的情形。请保荐机构发表核查意见。 ......................... 49

  万元、7,659.39万元和2,287.34万元,2018年1-9月营业收入较少主要是由于医疗信息化业

  械销售为主的医药流通业务,并于2018年取得较大发展,2017年和2018年1-9月,医药流

  通业务的营业收入分别为347.98万元、4,998.26万元。随着两大业务板块的快速发展,公司

  注1:上表系公司基于2018年9月30日财务数据以及截至本反馈回复出具日的资金需求进行的测算,

  不构成对募集资金使用情况的承诺,募集资金的具体使用情况视募集资金实际到账时公司的资金缺口来确

  注1:上表系公司基于2018年9月30日财务数据以及截至本反馈回复出具日的资金需求进行的测算,

  不构成对募集资金使用情况的承诺,募资资金的具体使用情况视募集资金实际到账时公司的资金缺口来确

  注1:上表系公司基于2018年9月30日财务数据以及截至本反馈回复出具日的资金需求进行的测算,

  不构成对募集资金使用情况的承诺,募资资金的具体使用情况视募集资金实际到账时公司的资金缺口来确

  3,656.11万元。根据测算,未来一年公司的资金缺口为34,565.00万元,公司现有可支配货币

  公司实现归属于母公司股东的净利润分别为-7,024.38万元、-5,688.06万元、4,342.22万元和

  -1,835.70万元,盈利能力较弱;(2)截至2018年9月末,公司固定资产仅为226.87万元,

  以及新技术研发受到一定影响,2018年全年未经审计的营业收入约为6,000-7,000万元,较

  20,738.00万元,综上,公司2019年医疗信息化业务收入预测具有合理性,与公司业务规模

  公司预测2019年医疗信息化业务的营业成本为4,500.00万元,毛利率为55.00%,预测

  通业务收入分别为347.98万元、4,998.26万元。仅2018年第四季度,医药流通业务就实现营

  业收入5,500-6,000万元,持续保持高速增长。医药流通业务基本不存在季节性因素,如按照

  2018年第四季度的营业收入进行预测,2019年医药流通业务营业收入将有望达到22,000万

  10,498.26-10,998.26 万元(未经审计)的基础上,假设2019年医药流通业务营业收入可以实

  公司预测2019年医药流通业务的营业成本为8,800.00万元,毛利率为45.00%,预测毛

  计产生收入8,030.00万元、18,757.50万元和29,347.50万元,假设医疗信息化业务未来的毛

  利率保持在55%左右,则2019-2021年上述研发项目将可分别带来毛利额4,416.50万元、

  10,316.63万元、16,141.13万元,预计2020年可收回研发成本。因此,公司研发项目虽然短

  注:根据公司2019年1月30日披露的《2018年年度业绩预告》(公告编号:2019-10),公司预计2018

  年度实现归属于上市公司股东的净利润为1,600万元至2,500万元,实现归属于上市公司股东的扣除非经

  万元,占当期营业收入的比例分别为76.72%、22.49%、29.11%及2.29%。公司资产减值损失

  达到了100%、100%及16.67%的增速,医药流通业务的客户数量自2017年第四季度至2018

  年第四季度每季度达到了11.11%、20.00%、25.00%及33.33%的增速,且具备进一步增长的

  属于母公司股东的净利润4,342.22万元,成功扭亏为盈。且预计2018年度实现归属于上市公

  年修订)》13.2.1条第(一)项的规定,公司股票于2017年4月21日起被实施退市风险警示。

  根据大华出具的公司2017年度标准无保留意见的审计报告(大华审字[2018]004413号):

  公司2017年度实现归属于上市公司股东的净利润4,342.22万元,截至2017年12月31日归

  属于上市公司股东的净资产为26,679.41万元,公司2017年度经审计的净利润指标涉及的退

  根据《上市规则(2014年修订)》第13.1.1及第13.3.1条,上交所自2018年4月10日对公

  月30日披露的《2018年年度业绩预告》(公告编号:2019-010),公司预计2018年度实现归

  100%股权以及公司应收上海运川实业有限公司5,665.08万元债权。截至2017年12月31日,

  展有限公司100%股权以及公司应收成都九川机电数码园投资发展有限公司19,750.14万元债

  号12幢1层房屋(建筑面积1996.97平方米),以人民币2,350万元出售仁庆路509号12幢

  建成时的硬件投入价格(约1,818.95万元),公司预计上述金额作为丽水市人口健康信息PPP

  于2001年4月 16 日签订了《君悦别墅 A8、B1两幢别墅的合作建房协议书》(以下简称“协

  法院(2017)闽0102民初4319号民事判决;(2)公司于本判决生效之日起三十日内协助陈

  6,200,000元为本金,按日0.1‰标准,自2011年9月19日起计至公司协助陈东恒办理商品

  号君悦别墅A8、B1别墅交付给陈东恒;同时,陈东恒应向公司支付购房余款2,100,000元;

  支付陈东恒逾期办证违约金(以6,200,000元为本金,按日0.1‰标准,自2014年1月1日起

  问题四:截至2018年9月30日,公司无形资产账面价值为15,124.42万元,商誉账面价值为

  注:该无形资产特许经营权评估值取自银信资产评估有限公司出具的文号为银资评报字(2019)043

  问题六:报告期各期末,公司应收账款账面价值分别为4,605.29万元、1,457.19万元、

  2,685.87万元和8,923.68万元,最近一期末公司应收账款金额出现较大幅度的增长,且公司

  2018年9月末,公司应收账款账面价值为8,923.68万元、应收账款账面余额11,972.40

  万元,分别较2017年末增长232.25%及118.09%,主要系公司医疗信息化业务及医疗器械销

  同向增长的趋势。2018年9月末,公司医疗器械销售业务应收账款余额为5,341.47万元,较

  报告期内,公司应收账款余额分别为7,293.70万元、4,158.73万元、5,489.56万元及

  易有限公司(以下简称“胜帅公司”)5,050.78万元购房款所致,2016年4月,胜帅公司已支

  付2,600万元,公司预计剩余2,450.78万元的尾款收回的可能性较小,且基于谨慎性原则对

  注1:复合增长率系应收账款规模2018年9月末相对于2015年末增长率,计算周期为2.75年;

  中小企业股份转让系统挂牌公司迈动医疗与瀚翔生物,由于其2018年三季报未披露应收账款明细数据,

  注3:公司医疗器械销售业务开始于2017年末,故其复合增长率系2018年9月末相对于2017年末增

  2018年9月末,公司医疗器械销售业务应收账款余额5,136.82万元,较2017年12月末

  377.64万元复合增长率为3,147.05%,主要系公司医疗器械销售业务扩大规模所致。2017年

  报告期各期末,公司可供出售金融资产分别为2,000.00万元、4,280.00万元、2,000.00万

  2,000万股,收购价格为2,000万元。截至本反馈回复出具日,公司持有小额公司5.40%

  虹签署《股权转让协议》,收购其持有的哲珲金融10.00%股权,收购价格为2,900万元。截至

  签署《股权转让协议》,收购其持有的哲珲金融10.00%股权,收购价格为2,900万元。中联资

  产评估集团有限公司于2016年3月11日出具了《估值报告》(中联评资字[2016]第272号),

  万元。上海诚昌会计师事务所有限公司于2016年3月6日出具了《审计报告》(沪诚会审(2016)

  公司股票停牌,2017年5月24日及时发布《重要事项说明暨复牌公告》(2017-026号公告),

  综上,截至 2018 年 9 月 30 日,公司财务性投资余额占净资产的比例为8.08%,金额

  号),公司签署了《框架协议》,拟采用现金支付方式收购上海国际医药贸易有限公司51%的股权。标的资产主营业务为医疗器械、药品的销售,预估值为3.2亿元,交易对价约为人民

  注: 上述报表数据引自蓝润资产母公司报表。2017年度财务数据引自中审众环会计师事务所(特殊

  查阅了发行人2015年至2017年的审计报告、2018年半年度报告及2018年三季度报告,以

  行人2015年至2017年的审计报告、2018年半年度报告及2018年三季度报告,以及董事会、

  明》,确认于2016年3月15日、2017年2月28日对发行人浦东新区仁庆路509号工业地产项目排

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